1、v3云進銷存系統,預收賬款,如何處理?

【名詞解釋】

預收賬款指提前支付定金,然后再發貨收尾款,那么提前支付的這個定金就叫做預收賬款。精斗云云進銷存可通過以下流程處理預收業務。

【操作流程】

1、預收訂金,在資金模塊下新增【預收款單】

新增預收款單,錄入收款金額，如圖：

2、發貨時,做銷售單,不填本次收款,掛應收賬款;

3、等到錢貨抵消時,在【資金】模塊,做核銷單,選擇預收沖應收,各自選擇上面兩個單據,核銷沖抵即可。如圖：

預收款單更多操作指南可點擊鏈接查看: 預收款單簡介

2、v3云進銷存系統,退款業務,如何處理?

【名詞解釋】

退款是指在銷售過程中由于客戶預付款后取消、變更訂單或退貨后需要退款的銷售業務。

精斗云云進銷存分為預收款退款、退貨退款兩種情形。

【操作流程】

1、預收款退款:客戶的預收款項退回時,錄入退款單（系統沒有退款單,錄入金額為負數的預收款單即為退款單）; 供應商暫無預付款單,可做負數的付款單,如圖：

2、退貨退款:

a.若銷貨退貨退款,在銷貨退貨單界面填寫“本次退款”及結算賬戶;

b.若退貨時未填寫退款,退款金額用來抵扣客戶應收款,可做0元的收款單,選源單處同時選擇銷貨單與銷貨退貨單抵扣。

c.若退貨時未填寫退款,退款金額可做收款單負數,選源單處選擇銷貨退貨單抵扣

3、 v3云進銷存系統,預付賬款,如何處理?

【名詞解釋】

預付賬款指提前支付定金給供應商,然后供應商再發貨,那么提前支付的這個定金就叫做預付賬款。精斗云云進銷存可通過以下流程處理預付業務。

【操作流程】

1、預付貨款：付款單（不選源單）

2、 購貨入庫：購貨單，不填本次付款，結算賬戶，掛應付款

3、 預付沖應付：資金-核銷單，沖抵金額

4、 預付款做退款，可在付款單中錄入負數沖抵預付款，如圖：

4、v3云進銷存系統,核銷單應該如何使用?

【名詞解釋】

核銷在會計領域中應用很廣泛,實際上是一種控制。如財務核銷是指某些賬務呆滯報經批準審核銷賬的意思。

精斗云云進銷存系統的核銷,主要分為兩種:

1、應收賬款的核銷,發生一筆應收賬款后,也許要分多次收回,這樣記賬員必須在對每一筆應收賬款有個核算的過程,這樣來防止呆賬及壞賬。

2、應付賬款的核銷,發生應付賬款后企業也可能不是一下子就付清了,有時要多次進行付款,這時記賬員也必須進行核銷,防止多付賬款。

核銷方式：

預收沖應收:用于處理預收業務,收款單與銷貨單、銷貨退貨單進行核銷;

預付沖應付:用于處理預付業務,付款單與購貨單、購貨退貨單進行核銷;

應收沖應付:用于處理三角債務或同一個往來單位既是供應商又是客戶的情況,銷貨單、銷貨退貨單與購貨單、購貨退貨單進行核銷;

應收轉應收:用于處理三角債務或客戶改名或關聯客戶的情況,銷貨單、銷貨退貨單與銷貨單、銷貨退貨單進行核銷;

應付轉應付:用于處理三角債務或供應商改名或關聯供應商的情況,購貨單、購貨退貨單與購貨單、購貨退貨單進行核銷。

【操作路徑】

點擊【資金】-進入【核銷單】新增界面，如圖：

5、v3云進銷存系統,資金轉賬單有什么作用?

【名詞解釋】

資金轉賬單是用來處理公司內部資金轉賬、存現、提現的業務單據。比如從銀行提現，轉出賬號就是銀行，轉入賬號就是現金賬戶。或者是一個銀行賬戶轉到另一個銀行賬戶。

【操作流程】

【資金】-【資金轉賬單】，填入金額及賬戶信息，即可將A賬戶的資金，轉移到B賬戶，如圖：

6、v3云進銷存系統,現金銀行報表應該怎么使用?

【業務場景】

怎么查詢現金、銀行等資金的流水?

【名詞解釋】

現金銀行報表用于查詢各銀行賬戶及現金的收入、支出及結余情況,可以按客戶、供應商、結算賬戶、收付款人等條件查詢。可查詢一定期間內,各個賬戶金額收支以及結余金額的來龍去脈。若需要查詢資金的收入及支出的詳細情況建議查詢現金銀行報表。

【操作流程】

依次點擊【資金】-【現金銀行報表】,打開現金銀行報表查詢界面,先設置篩選條件后點擊“查詢”,即可查詢到篩選范圍內的資金的收入及支出的詳細情況。

7、 V3進銷存系統，客戶實際沒有欠款了,為什么還是顯示有欠款呢?

【問題描述】

客戶沒有欠款了,為什么還是顯示有欠款呢?

【解決方案】

客戶有欠款可分以下場景:

場景①:檢查客戶的客戶對賬單,實際余額為0,但是銷貨單單據顯示未收款

原因解析:這種一般是由于銷貨單出庫時先產生了應收,后期收款后未選擇源單銷貨單進行核銷導致的

操作流程:可直接打開原收款單,重新選擇源單銷貨單進行核銷，如圖：

或新增核銷單,選擇預收沖應收,預收源單選擇收款單,應收源單選擇銷貨單直接核銷即可（注意:預收和應收的本次核銷金額不一致時,需手動改為一致）

場景②:銷售單據顯示已收款,實際客戶沒有欠款,查詢客戶對賬單時顯示有應收款余額

原因解析:

A. 檢查銷貨單記錄是否有不小心重復做了單據,有重復的單據產生兩筆應收,導致有應收款余額;

B. 檢查客戶資料是否在建賬時做了期初應收余額,同時新增了銷貨單據記錄有應收款余額,導致應收金額重復

操作方式:

A.刪除重復的銷貨單;

B.刪除客戶的期初應收款;

場景③:銷售單據顯示已收款,實際客戶沒有欠款,查詢客戶對賬單時顯示有負數的應收款余額

原因解析:

應收款有余額為負數時,代表客戶有預收款余額,客戶預付了定金可以做預收款單;

操作方式:

應收款有余額為負數時代表有客戶預收款,不是客戶欠款,無需調整,若實際客戶沒有做預付定金的話,需檢查預收款單記錄是否有多收的單據,刪除多收的預收款單即可。