1、財務初始余額數據如何錄入？

【解釋說明】

（1）當財務科目定義完成后，需要根據企業當前的財務狀況設置一些科目的初始余額，以便后續進行賬務處理。 財務初始余額包括初始余額維護 、 試算平衡檢查 和導入導出 。

（2）期初錄入數據根據會計啟用期間不同有所不同，如果是第1期啟用，則只需要科目期初余額（即年初余額），如果是年度中間啟用，還需要錄入累計的發生額。

（3）期初錄入可以和啟用期的日常業務處理同時進行，只需要在結賬前完成初始余額錄入工作即可。系統進行結賬時，同時結束期初錄入工作

【操作流程】

（1） 單擊【基礎資料】→【財務初始余額】，即可進入財務初始余額錄入界面，在上方有顯示對應的科目類別，單擊對應類別可進行對應類別下科目初始余額錄入。

（2） 根據科目屬性不同，財務初始余額錄入會有所不同

1）普通科目：直接在上圖界面錄入年初余額即可

2）外幣科目：科目下設外幣核算時，需要單擊【幣別】下方的下拉框，選擇對應的幣別錄入原幣和本位幣對應的年初余額

3）數量金額科目：科目下設數量金額輔助核算時，對應的科目需要錄入數量和金額的年初余額，如下圖所示：

輔助核算科目：科目下設輔助核算時，科目前方會有一個【+】號，單擊會打開輔助核算明細錄入新頁簽，如下圖所示：

（3）試算平衡：根據記賬基本原則，財務初始余額錄入必須借貸平衡。單擊【試算平衡】按鈕，系統會進行試算平衡檢查。

2、財務初始化余額是否支持引入及引出？

財務初始化余額支持引入與引出

【操作流程】

打開【基礎資料】-【財務初始余額】-【引入】

打開【模板管理】

下載財務初始余額導入模板

打開模板錄入各個科目的期初數據

保存模板，打開上傳文件界面，引入財務初始余額

財務初始余額引出可按“幣別”篩選引出，也可同時引出全部數據，或按引入模板引出，如下圖所示：

3、為什么外幣財務初始余額引入后沒有本位幣金額？

【故障現象】外什么引入外幣財務初始余額，本位幣的數值為空，沒有自動換算數據

【解決方案】

引入外幣財務初始余額，需把原幣金額與本位幣金額錄入到模板中一起導入，單獨錄入原幣導入系統不會自動換算成本位幣數據，只顯示模板上引入的原幣數據

4、現金流量初始數據如何錄入？

【操作流程】

（1）總賬非第1期啟用時，需進行初始化數據維護，錄入初始化年初到初始化當期的本年累計流量。錄入界面以報表的形式展示。

（2）單擊【基礎資料】→【現金流量初始數據】，即可進入現金流量初始數據錄入界面，直接根據本年累計現金流量即可。如下圖所示：

錄入完成后，需要進行平衡檢查。

平衡檢查公式如下：

    1）新企業會計準則檢查公式：行35=acct（現金+銀行存款+現金等價物）初始化期間“期初數”差額=行35-科目初始余額

    2）小企業會計制度檢查公式：行22=acct（現金+銀行存款+現金等價物）初始化期間“期初數”

5、賬戶初始數據如何錄入？

【操作流程】

（1）單擊【基礎資料】→【賬戶初始數據】，即可進入賬戶初始數據錄入界面，手工錄入數據，如下圖所示：

 默認攜帶當前基礎資料中設置好的賬戶

（2）可點擊從科目引入數據，引入與賬戶關聯的科目財務初始余額

（3）可下載引入模板，按模板引入賬戶期初余額

根據賬套啟用期間不同，需要錄入不同的賬戶初始數據：

      （1）啟用期間為當前年度第1期時，只顯示年初余額

      （2）對應啟用期間為當前年度非第1期時，以第3期為例，需要錄入3月期初余額，1-2月收入合計，1-2月支出合計，2020年初余額由系統根據錄入的數據計算填列，年初余額=期初余額-收入合計+支出合計

6、剛啟用的系統，出納日記賬中的期初余額怎么錄入？

【操作流程】

出納的期初余額在【賬戶初始數據】中錄入，依次點擊【基礎資料】-【賬戶初始數據】，錄入對應賬戶的期初余額，保存后數據即可同步到【資金管理】日記賬的期初余額中。

7、賬戶初始余額修改后為什么沒有保存按鈕？

【故障現象】修改賬戶初始余額界面，修改完后無法點擊保存

【解釋說明】

（1）檢查出納期間是否已經結賬，若出納期間已經結賬則無法修改賬戶初始余額，無保存按鈕

（2）若出納期間未結賬，請檢查業務模塊是否結賬，因為如果業務啟用期間小于出納 啟用期間，則以業務期間為初始期間，業務需要同時反結賬到最期初

8、賬戶銀行科目有期初數據，但是賬戶初始數據點擊【從科目引入數據】后為什么數據沒變化？

【解決方案】

從科目引入數據需先設置賬戶與科目的關聯，未設置科目關聯的賬戶初始數據將不會被引入

【操作流程】

依次點擊【賬務處理】-【科目關聯設置】，點擊【賬戶管理】，在“科目管理設置-賬戶管理”界面設置好每個賬戶對應的會計科目，每個賬戶對應不同的會計科目

9、進銷存云和出納啟用期間不同對賬戶初始數據有什么影響？

【解決方案】

若：進銷存中的啟用期間早于出納啟用期間，以進銷存的期間為初始期間：

如：進銷存的啟用期間是2021年3期，出納的啟用期間設置為2021年4期，則賬戶初始數據對應進銷存的啟用期間2021年3期；當進銷存早于出納啟用時，在【資金管理】-【日記賬】中可點擊“重算初始余額”功能進行日記賬期初余額的調整

舉例說明：進銷存早于出納啟用時日記賬中“重算初始余額”功能的應用：賬戶1001現金的3月期初余額錄入100，【日記賬】中的4月的期初余額是直接獲取【賬戶初始數據】中的期初余額100；而通過【資金管理】-【賬戶余額表】查詢“1001現金”3月的期末余額就是300，；賬戶“1001現金”在3月發生了收付款業務沒有體現到日記賬中，因此導致【賬戶余額表】中3月的期末余額與出納中【日記賬】4月的期初余額不符，余額不符時會影響后期賬戶余額與日記賬數據的一致性，此時需要點擊“重算初始余額”將日記賬4月的期初余額調整為賬戶3月期末的余額一致：300。從而保證賬戶余額表中的數據與日記賬的數據一致

若：進銷存中的啟用期間晚于出納啟用期間，以出納啟用期間為初始期間：

如：進銷存的啟用期間是2021年3期，出納的啟用期間設置為2021年2期，則賬戶初始數據對應出納的啟用期間2021年2期；在【賬戶余額表】中點擊右上角“同步出納余額”功能可調整賬戶的期初余額

舉例說明：在【賬戶初始數據】中錄入“1001現金”賬戶的“2月期初余額”100，出納【日記賬】中同步其2月期初余額為100，資金管理的【賬戶余額表】中顯示3月的“期初余額”也是100，此時如果在出納【日記賬】中新增一筆2月的日記賬：收入金額123，保存后日記賬2月的期末余額為223，但是【賬戶余額表】中3月的期初余額還是100，無法體現日記賬中2月發生的數據；此時需要點擊右上角“同步出納余額”功能調整賬戶的期初余額，保證【賬戶余額表】中3月的期初余額與【日記賬】中2月的期末余額一致