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金蝶精斗云云會計資產相關常見問題（二）本期看點 1、以前/以后期間的固定資產怎么錄入系統 ？ 2、折舊明細表和資產負債表上累計折舊的期末余額不一致 ， 應該如何處理 ？ 3、反結賬后新增的卡片查不到了 ？ 4、新增卡片時 ， 卡片上的科目 ， 應該如何填寫 ？ 5、固定資產使用期間新增價值 ， 該怎么操作 ？ 6、固定資產折舊用的是什么折舊方法 ？ 7、卡片已經計提了折舊 ， 還可以刪除嗎 ？ 1、以前/以后期間的固定資產怎么錄入系統？ 【業務說明】 企業存在如下兩種情況時如何錄入固定資產卡片呢: 1、當期需要補錄以前期間的固定資產 2、固定資產購入后需要先登記入賬，但是后期才投入使用 【操作流程】 1、依次點擊【資產】-【卡片】，點擊右上角【新增】可新增固定資產卡片
2、若需要補錄以前期間的固定資產卡片，注意填寫卡片的【開始使用日期】、【預計使用期數】、【原值】以及【期初累計折舊】; 【開始使用日期】、【預計使用期數】、【原值】均按實際購買原值及開始投入使用時間設置; 【期初累計折舊】則為截止到補錄卡片上一期期末位置計提的累計折舊金額數，比如資產A從22年12期開始使用，為23年1期開始計提折舊，當前補錄卡片期間為4期，則期初累計折舊額為23年1期-23年3期已計提的累計折舊額
3、若需要錄入以后期間的固定資產卡片則注意填寫卡片的【開始使用日期】為未來期間，【已折舊期間】與【期初累計折舊】默認為0
【溫馨提示】 卡片的上的【錄入期間】指賬套當前所在的期間，不能修改。 2、折舊明細表和資產負債表上累計折舊的期末余額不一致，應該如何處理？ 【故障現象】 折舊明細表和資產負債表上累計折舊的期末余額不一致 【故障原因】 1、可能期初的初始余額數據與錄入的卡片累計折舊已經存在差額 2、可能手動修改過折舊憑證，導致數據存在差額 【解決方案】 1、計算折舊明細表和資產負債表上累計折舊的期末余額的差額; 2、在卡片列表，計算所有卡片在啟用期間的期初累計折舊(如果比較多可以導出后，在表格求和)，然后打開設置-財務初始余額-累計折舊數據，計算這兩個數據是否一致，計算差額，是否和步驟1的差額相等，如果是，反結賬到期初將這兩邊的數據修改一致，重新結賬過去即可。
3、若排除以上問題，數據還是對不上，檢查明細賬中的累計折舊科目和折舊明細表上的各期間的累計折舊，找到具體對不上的期間，檢查當期憑證，是否存在手動錄入或修改，需要按照系統折舊生成，期末才會一致。
3、反結賬后新增的卡片查不到了？ 【問題描述】 云會計操作反結賬后，新增的卡片查不到了？ 【解釋說明】 卡片列表只能查詢到當期及以前期間錄入的卡片信息。比如:2020.7月錄入了1張卡片，反結賬到2020.10的時候是查詢不到這個卡片資料的，需要重新結賬到2020.7月才可以查到了。 當前期間在7期，可以看到1-7期錄入的卡片:
反結賬回到1期后，只能看到1期的卡片:
4、新增卡片時，卡片上的科目，應該如何填寫？ 【業務場景】 新增卡片時，卡片上的科目，應該如何填寫？ 【填寫方式】 1、固定資產科目:指固定資產的購入的借方科目，比如“固定資產 ”; 2、累計折舊科目:指計提折舊時的貸方科目，比如“累計折舊”; 3、折舊費用科目:指計提折舊時的借方科目，比如“ 管理費用-折舊費”; 4、稅金科目:指采購固定資產需要支付的進項稅，比如“ 應交稅費-應交增值稅-進項稅”; 5、資產購入對方科目:指固定資產的購入的貸方科目，比如“銀行存款”“應付賬款”等; 6、固定資產清理科目:指固定資產資產清理的沖減科目，比如“固定資產清理”科目。 7、資產減值科目:指計提固定資產發生減值的貸方科目，比如“固定資產減值準備”科目。 8、資產減值準備對方科目:指計提固定資產減值時所形成的損失科目，比如“資產減值損失”科目。
【溫馨提示】 1、啟用輔助屬性的科目需要點擊補充輔助核算才能保存成功
2、以上填寫方式僅供參考建議。 5、固定資產使用期間新增價值，該怎么操作？ 【業務場景】 企業為提高固定資產使用性能、延長其使用壽命而將其進行更新改造，增加了資產原值時，如何處理？ 【解釋說明】 云會計產品，固定資產卡片在使用過程中發生了更新改造，增加了資產原值時，可用過以下兩個方式處理: 方案一: 在系統將原卡片進行清理，清理后可以生成固定清理憑證，待資產改造完后，錄入新的卡片，后期可以直接使用新的卡片繼續計提折舊。 清理卡片，可打開卡片直接點擊清理
也可以在卡片勾選卡片，點擊右上角批量操作-清理:
清理完成后，可勾選已清理的卡片，點擊右上角的生成憑證，生成清理憑證
方案一: 在原卡片上，直接進行修改，將原資產原值金額，改為更新改造后的資產價值，同時更新預計使用期數，更新改造過程中資產沒有投入使用，無需計提折舊時，期初累計折舊金額無需調整;修改完成后，注意卡片的月折舊額是否按更新改造后的資產計提，月折舊額計算正確即可直接保存卡片 例如:原資產原值為10000，更新改造后資產價值為20000，其他數值不變，更新資產原值后，月折舊額由:197.92更新為:404.44
【溫馨提示】 在原卡片上直接進行修改資產數據，可在資產變動記錄中查看變動的具體內容
6、固定資產折舊用的是什么折舊方法？ 【問題描述】 固定資產折舊用的是什么折舊方法？ 【解釋說明】 目前支持有平均年限法、雙倍余額遞減法和不計提折舊三種折舊方法。 平均年限法: 雙倍余額遞減法: 不提折舊: 【溫馨提示】 新增卡片時，鼠標放到折舊方法右側的
7、卡片已經計提了折舊，還可以刪除嗎？ 【問題描述】 云會計的卡片已經計提了折舊，還可以刪除嗎？ 【解釋說明】 已計提了折舊的資產卡片不支持刪除，會提示“***期間已生成折舊憑證，請先刪除憑證!”
需要刪除計提折舊憑證后才可刪除卡片，在卡片列表勾選卡片直接操作刪除，刪除卡片會出現以下提示“刪除的卡片將不可恢復。請確認是否繼續刪除”，點擊確定即可刪除
注意:刪除的卡片不支持恢復，建議先到【設置】-【備份與恢復】界面點擊“開始備份”，備份完成后，再操作刪除，即使刪除錯誤了，也可以通過恢復備份記錄的方式恢復 若需要刪除的卡片有生成過購入憑證，該卡片不能直接刪除，需要刪除購入憑證后再刪除卡片
若是以前期間錄入的卡片不能直接刪除，需反結賬到錄入期間操作;如果資產已經報廢，可以進行清理
另，若前期新增的卡片，有結賬到后面期間生成做計提折舊憑證，同樣不支持直接刪除，需刪除有相關聯的折舊憑證后才可刪除卡片
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